Отражение операций в акте сверки
Добрый день, уважаемые участники форума!
При сверке с контрагентом выяснилось, что нами не учтена кредиторская задолженность на сумму 1309-16.
Была введена операция вручную Д91.02 К60.01 - 1309-16. Кредиторская задолженность увеличилась. Перечислила контрагенту Д60 К51 - 1309-16. По 60 сч. результат получился правильный.
После, при формировании акта сверки увеличилась дебиторская задолженность. Я что-то сделала не так?
Е.А.
При сверке с контрагентом выяснилось, что нами не учтена кредиторская задолженность на сумму 1309-16.
Была введена операция вручную Д91.02 К60.01 - 1309-16. Кредиторская задолженность увеличилась. Перечислила контрагенту Д60 К51 - 1309-16. По 60 сч. результат получился правильный.
После, при формировании акта сверки увеличилась дебиторская задолженность. Я что-то сделала не так?
Е.А.
Comments
-
Добрый день! может быть вы оплатили что то дважды.....если у вас идет 60, то формирование по сверке не может быть расхождений....может у вас висела сумма на 76,62.. посмотрите акт сверки на какие счета вы ее делаете
-
На 76,62 сч. сумма не висела. Операция, введённая вручную, почему-то не отражается в акте сверки.
Е.А. -
если у вас закрылся 60, то внимательнее посмотрите у вас данный контрагент какие заведены у него субконта (договора, счета) может в акте-сверке вы указали договор например, а ручную проводку сделали на счет
-
Спасибо большое, у меня всё получилось.
С уважением Е.А.
